طابق سجلاتك بثقة.
صورة أوضح لكل مطابقة ولكل فرق.
يساعد نموذج التسوية البنكية في Fibo المراجع على مقارنة حركات كشف البنك بالدفاتر. ويُظهر المطابقات المحتملة والمبالغ غير المفسّرة والمراجعات المكتملة، لتتم معالجة الفروق بوضوح.
احجز عرضًا توضيحيًاابدأ بالحساب البنكي الصحيح
اختر الحساب البنكي والفترة قيد المراجعة. لا يلزم تخصيص الحساب بشكل دائم للرواتب أو التحصيل أو التشغيل؛ فقد يدعم الحساب الواحد عدة أنشطة. حافظ على وضوح هوية كشف الحساب وفترته.
قارن كشف الحساب بالدفاتر
تجمع المطابقة المفيدة مبلغ كشف الحساب وتاريخه ومرجعه مع السجل المحاسبي ذي الصلة. ويجب أن يرى المراجع سبب الربط المحتمل بين القيدين قبل تأكيد المطابقة.
تحقّق من الفروق
قد تفسّر الرسوم وفروق التوقيت والسجلات الناقصة سبب عدم تطابق المبالغ. ينبغي أن تتيح الإجراءات فحص المستند المؤيد وتحديد ما يحتاج إلى تسجيل أو تصحيح، بدلًا من فرض مطابقة لكل بند في كشف الحساب.
أكّد طريقة وصول البيانات
يعتمد الربط البنكي على السوق والتكامل المتاح. لا يوفّر Fibo حاليًا تغذية مباشرة من البنوك المصرية. ناقش صيغ ملفات الكشوف والحسابات المدعومة مع الفريق. تستخدم مساحة العمل العامة بيانات بنكية وتجريبية للتسوية.
قبل أن تبدأ
إجابات عن أسئلتك.
هل التسوية البنكية هي نفسها التصنيف؟
لا. يحدّد التصنيف حساب المعاملة، بينما تقارن التسوية البنكية الدفاتر بكشف خارجي.
هل يمكن ربط أي بنك مصري مباشرة؟
لا. لا تتوفر حاليًا تغذية مباشرة للمعاملات من البنوك المصرية.
هل يمكن استخدام أكثر من حساب؟
تعرض مساحة العمل عدة حسابات بنكية. أكّد الحسابات ومصادر الكشوف المدعومة قبل التشغيل الفعلي.
شاهد كيف يناسب إجراءاتك.